两大利好突袭美元枯木逢春 或将迎来反弹
来源: FX168 发布时间:2018-01-30 18:06:44

周一(1月29日)美市盘中,美国商务部公布的数据显示,美联储最青睐的通胀指标小幅上涨0.2%,符合预期。数据公布之后,美联储加息概率攀升,美元指数延续涨势,刷新日高至89.55。此外,美国10年国债收益率升至2.7%以上,创下近4年高位,也令美元受到支撑。有分析师指出,国定收益和美元之间的关联性终于再次发挥作用,表明美指或很快触底。有图表分析师亦指出,美元跌势过度,或将迎来反弹。

在信用卡使用激增的情况下,美国12月个人储蓄率继续下滑,而美国12月个人收入月率增加0.4%,符合预期。

(美国个人收入和支出月率走势,来源:Zerohedge、FX168财经网)

(美国个人收入和支出月率走势,来源:Zerohedge、FX168财经网)

美联储最喜欢的物价指标——剔除食品和能源价格的核心PCE物价指数月率上涨0.2%,年率上涨1.5%,均符合预期。

美国12月个人收入同比增长4.1%,为自2015年11月以来的最高水平,但支出继续超过增长速度。

(美国个人收入和个人消费支出年率走势,来源:Zerohedge、FX168财经网)

(美国个人收入和个人消费支出年率走势,来源:Zerohedge、FX168财经网)

美国12月个人消费支出(PCE)环比增长0.4%,持平预期,前值由0.6%修正为0.8%。实际个人消费支出(PCE)环比增长0.3%,略低于预期的0.4%,前值从0.4%修正为0.5%。

有评论指出,美国12月个人消费支出稳步上扬,主要是因对商品和服务的需求增加,但这一增加是以美国居民储蓄下降至10年低位为代价,储蓄下降对未来美国国内消费和经济增速而言并非是一个好的迹象。

据CME Fedwatch,联邦基金期货表明交易员预计3月加息概率由75%升至78%,预计全年加息4次概率由10%升至27%。

美市盘中,因基准10年期美国国债收益率大幅上升,美元温和走高,从上周的下跌中有所回升。

周一,美元兑主要竞对货币表现强劲,美市盘中刷新日高至89.55,在通胀和消费者支出数据出炉后维持温和上行走势。

(美指30分钟走势图,来源:FX168财经网)

(美指30分钟走势图,来源:FX168财经网)

上周,美元大跌1.7%,创下自2017年6月以来最糟糕的一周表现。根据FactSet的数据,周一美国国债收益率上升,其中10年期国债收益率升至2.7%以上,创下自2014年4月以来的最高水平。美国国债收益率上升,往往会使美元更具吸引力。

上周,美国财政部长努钦(Steven Mnuchin)对美元走弱表示欢迎,但随后又淡化了他的言论,特朗普总统也表示努钦的言论被“断章取义”了。

美国10年期国债期货成交量在美联储本周政策会议前夕上涨。高盛预计,美联储会略微增强鹰派论调,与3月加息的前景一致。

“10年期美债收益率上涨刺激了美元买盘,”CIBC World Markets (Japan)金融解决方案集团负责人春木康表示。“在主要货币未能突破上周四高点的情况下,美元正处于盘整行情。”

“美债收益率上升为美元提供了一定的扶助,本周美联储召开会议还有美国的就业数据,但整体市况仍是逢高卖出美元,”法国兴业银行(601166,股吧)驻伦敦的外汇策略师Alvin Tan表示。

BK资产管理公司外汇策略董事总经理Boris Schlossberg周一在电子邮件中表示,美元已经“得益于美国国债收益率的持续上升,基准10年期国债收益率自2014年以来首次突破了2.70%障碍。”

他补充称:“这是数周以来,固定收益和外汇之间的相关性首次出现,暗示美元可能会在近期内触底。”

图表观察人士表示,美元可能会在上周暴跌之后出现反弹。

“陷入困境的美元能否迎来一场技术性反弹?”Hantec Markets分析师Richard Perry在周一的一份报告中写道,这是“交易者本周会问自己的问题”。

Perry称:“人们有一种感觉,美元的下跌至少在短期内是过度的。”

MKM Partners首席市场技术人员Jonathan Krinsky在周日的一份报告中说,从长远来看,ICE美元指数的关键区间是88到89。他写道,这一区域代表着“主要支撑”,表明美元或于此吸引买家入场。

(美元指数走势图,来源:彭博、MKM、FX168财经网)

(美元指数走势图,来源:彭博、MKM、FX168财经网)

他补充称:“我们预计很快就会出现可交易的反弹。然而,现在就预计美元跌势结束还为时过早。”

随着美元上涨,欧元/美元从上周五纽约尾盘的1.2427跌至1.2358。同样,英镑/美元从上周五的1.4160跌至1.4075。欧元和英镑兑美元上周均触及多年高位。

从技术角度来看,欧元/美元短期内呈现出适度的下行风险,正如4小时图所显示,汇价在上行的20均线下方发展,而技术指标却持平于中线附近。

日内低点位于1.2384,若跌破则考验上周四低点1.2362,更强支持位于1.2320,以及1.2280水平。而上行方面,初步阻力位于1.2430/40区域,突破将挑战1.2500心理关口。

关于英镑:今天英镑大幅走低,最低跌至1.4055,背后原因除了美元反弹之外,还有就是英国政局的不确定性打压英镑走势。

据外媒,特雷莎梅的的领导位子将再度面临挑战,英国上议院的宪法委员会周一表示,特雷莎梅终止英国欧盟会籍的立法有着“根本的缺失”。

“英镑下跌,因市场愈发预期特雷莎梅的领导地位可能面临挑战,” 三菱日联金融集团(MUFG)汇率分析师Lee Hardman表示。

美元/日元上涨0.30%,报108.78,稍高于上周五的108.59。上周,美元/日元跌至去年11月以来的最低水平。

FXStreet首席分析师Valeria Bednarik指出,技术面来看,日图显示汇价看跌趋势加大,短期来看,4小时图显示汇价倾向于下行,虽然技术指标显示看跌动能有限,但是仍倾向于下行。

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