12日资金面整体均衡偏松，银行间质押式回购市场隔夜-14D资金利率窄幅震荡，成交规模多数上行。其中，R001报1.2524%，成交额近6万亿元。当日发行609.4亿元存单，一级市场6M期存单交投相对较活跃。

新华财经北京10月12日电（刘润榕）人民银行12日早间发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平；鉴于当日有670亿元逆回购到期，公开市场实现净回笼650亿元。至此，央行已连续四日将逆回购操作维持在20亿元“地量”规模，节后五个交易日内，公开市场累计回收流动性8080亿元。

12日上海银行（601229）间同业拆放利率（Shibor）波动幅度大幅收窄，隔夜及7天期品种转跌，14天品种微幅上行。其中，隔夜Shibor跌2.80BP，报1.1550%；7天Shibor跌1.00BP，报1.6110%；14天Shibor涨0.10BP，报1.4540%。

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上海银行间同业拆放利率（10月12日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，隔夜-14D资金利率窄幅震荡。具体看，DR001、R001加权平均利率分别较前一交易日下行2BP、2.3BP，报1.1548%、1.2524%；成交额分别增加697亿元、1943亿元。DR007、R007加权平均利率分别上行1.9BP、下行1.3BP，报1.5226%、1.6802%；成交额分别增加3亿元、124亿元。DR014、R014加权平均利率分别上行1.9BP、0.8BP，报1.4711%、1.702%；成交额分别增加24亿元、减少121亿元。

货币市场利率（10月12日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，12日资金面整体均衡偏松。早盘大行国股有部分融出，隔夜押利率加权+10BP融出，隔夜押非利率加权+15BP至加权+40BP融出；7D押利率1.60%融出，押非利率1.65%至1.75%融出；14D非银1.75%至1.80%融出；21D-1M融出较少，成交寥寥。午后资金延续上午均衡偏松态势，资金价格小幅降低，14D非银1.60%融出，临近尾盘隔夜押利率加权融出，资金面整体均衡直至收盘。

同业存单方面，中国外汇交易中心数据显示，12日共发行114期同业存单，发行总额为609.4亿元。其中，1Y期限存单发行量较大，为366.6亿元。当日1M存单平均收益率较上个交易日下行1.83BP至1.6685%，3M存单平均收益率下行1.73BP至1.7218%，1Y存单平均收益率上行2.96BP至2.0556%。

同业存单发行情况（10月12日）

来源：全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示，12日同业存单一级市场3M、1Y为休息日到期，其余期限为工作日到期，整体交投较清淡，其中6M交投相对较活跃。二级市场相比昨日收盘，各期限存单收益率均有一定幅度上行。

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