3日资金面整体均衡偏松，14天Shibor大幅下挫至1.6%附近。银行间质押式回购市场隔夜资金利率大幅回落，创近9年来最大跌幅，成交额占比回升。作为元旦节后第一个工作日，存单一级市场整体清淡。

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新华财经北京1月3日电 （刘润榕）为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行3日开展500亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%；鉴于当日有5840亿元逆回购到期，公开市场实现净回笼5340亿元。

受资金面变化影响，3日上海银行（601229）间同业拆放利率（Shibor）短端品种全线回落，14天Shibor大幅下挫至1.6%附近。其中，隔夜Shibor跌48.20BP，报1.4750%；7天Shibor跌30.30BP，报1.9200%；14天Shibor跌152.70BP，报1.6180%。

上海银行间同业拆放利率（1月3日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，隔夜资金利率大幅回落，创近9年来最大跌幅。具体看，DR001、R001加权平均利率分别下行63.3BP、86BP，报1.3946%、1.555%；成交额分别增加13360亿元、41124亿元。DR007、R007加权平均利率分别下行71.7BP、79.7BP，报1.6448%、1.9907%；成交额分别减少3233亿元、7417亿元。DR014、R014加权平均利率分别下行118.9BP、86BP，报1.6245%、2.217%；成交额分别增加11亿元、541亿元。

货币市场利率（1月3日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，3日资金面整体均衡偏松。早盘资金面均衡，大行国股有融出。隔夜押利率加权至+10BP融出，押存单、信用+20BP至2.00%融出；7D押利率加权融出，押存单、信用1.70%至2.20% 融出；14D-1M融出较少，成交寥寥。午后资金面延续均衡偏松态势，资金价格较上午变化不大。尾盘隔夜供给充足，有减点融出，资金面维持宽松至收盘。

同业存单方面，中国外汇交易中心数据显示，截至17点20分，3日共发行1期同业存单，发行总额为9.7亿元。

上海国际货币经纪公司交易员表示，3日为元旦节后第一个工作日，同业存单一级市场仅6M和1Y为工作日到期，报价较少，整体清淡。二级市场各期限存单成交收益率较上周五均呈下行趋势，下午成交收益率较上午稍有上行。

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