17日资金面整体偏紧，隔夜Shibor回升幅度近30BP。质押式回购市场短端资金利率继续大幅走升，R001“站上”2%，报2.093%，成交额缩减至不足5万亿元。一级存单市场9M交投情绪较好。

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新华财经北京1月17日电（刘润榕）为对冲税期和现金投放高峰等因素的影响，维护春节前流动性平稳，人民银行1月17日以利率招标方式开展了2050亿元7天期和3010亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为2.00%、2.15%，均与此前持平。由于当日有7000亿元1年期中期借贷便利（MLF）和20亿元7天期逆回购到期，公开市场实现净回笼1960亿元。

17日，上海银行（601229）间同业拆放利率（Shibor）延续上行，隔夜品种回升幅度近30BP。具体看，隔夜Shibor涨28.40BP，报1.8520%；7天Shibor涨14.10BP，报2.1950%；14天Shibor涨17.90BP，报2.7680%。

上海银行间同业拆放利率（1月17日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，短端资金利率继续大幅走升，R001“站上”2%。具体看，DR001、R001加权平均利率分别上行27.5BP、35.9BP，报1.8566%、2.093%；成交额分别减少2233亿元、4555亿元。DR007、R007加权平均利率分别上行13.7BP、18.7BP，报2.3221%、2.4492%；成交额分别增加177亿元、92亿元。DR014、R014加权平均利率分别上行26.1BP、22.3BP，报2.7878%、2.92%；成交额分别增加295亿元、减少42亿元。

货币市场利率（1月17日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，17日资金面整体偏紧，临近尾盘才由紧转松。早盘大行融出较少。隔夜押利率2.50%融出，押存单信用2.50%至3.00%融出；14D月内期限非银押存单信用2.95%至3.30%融出；21D非银押存单信用2.85%至3.00%融出。午后开盘资金延续收紧，隔夜非银3.20%至3.50%融出，其他期限价格较上午基本持平。临近尾盘资金面整体转为均衡偏松，银行隔夜融出增多，押利率加权融出，押国股2.10%融出，总体呈均衡偏松态势直至收盘。

同业存单方面，上海国际货币经纪公司交易员表示，截至下午5点30分，1月17日有97只同业存单发行，实际发行量620.8亿元。一级存单市场除1M外，其余各期限为工作日到期，其中9M交投情绪较好。二级存单交易方面，除1M至3M，其余期限收益率较昨日收盘均有所下行。

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