汇生财富:年度大戏本周来袭 将再掀腥风血雨
来源: 发布时间:2016-09-19 15:35:35

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基本面分析:

周一(9月19日)亚市早盘,欧元/美元位于1.1155附近水平徘徊。上周美元兑多数主要对手货币收于强劲水平,主要受上周五(9月16日)公布的好于预期的美国通胀数据提振。

周五公布的数据显示,美国8月CPI上升0.2%,此前1个月为持平,同时核心月度CPI环比上升0.3%。本周美国公开市场委员会(FOMC)和日本央行[微博](BOJ)将召开经济政策会议,但投资者预期美联储(Fed)将维持利率不变,通胀率的上升支持年内晚些时候升息。美国消费者信心方面,上周公布的美国9月密歇根大学信心指数初值维持在89.8不变,略微低于市场预期水平。尽管耶伦在上个月的杰克逊霍尔全球央行年会上发表鹰派言论,但是美联储决策者们在加息时机上面仍存分歧,预计美联储9月将按兵不动。尽管周五(9月16日)的经济数据显示,美国通胀水平优于预期,这也在一定程度提升了9月加息的预期,但是仍然不能以偏概全,因为很长很长一段时间以来,美国通胀水平一直低于联储目标。不管如何,8月通胀数据还是提升了美联储年内升息的前景,目前12月升息概率升至50%上方。市场希望从美联储9月货币政策声明中看到决策者鹰派的立场,这将提振美元走势。

今日操作策略:

从4小时图来看,上周五汇价出现大幅回撤,总体呈现弱势,激进投资者可以靠近1.1170附近做空,止损1.1200,下方目标位1.0970。

国际黄金/美元:

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基本面分析:

周一(9月19日)亚市盘初,现货黄金交投于1315关口附近。上周五(9月16日)金价跌至两周低位,美市盘中最低下探至1306.32美元/盎司,录得三周以来的周跌幅1.36%。周五公布的美国消费者信心指数及通胀数据,均好于预期,支撑了美联储年内升息的可能性,美元强劲上涨,黄金因此下跌。本周市场将迎来两大重磅事件即美联储和日本央行决议,周三(9月21日),日本央行(BoJ)公布9月利率决定。会后,日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)将举行记者会。周四(9月22日)凌晨,美联储将宣布9月利率决定,并发表政策声明;接着美联储主席耶伦(Janet Yellen)将召开新闻发布会。基金持仓数据也显示黄金近期被大幅抛售。截至本月15日,全球最大黄金ETF SPDR Gold的持仓降至932.22吨,创今年6月以来新低,以此减持速度推测,本月持仓降幅将为年内最大。黄金遭抛售体现出,越来越多市场人士猜测,本月21日公布的美联储会议声明可能释放未来加息的信号。这对黄金是坏消息,应予以重大关注。

今日操作策略:

从1小时K线图来看,金价关键阻力在上方水平位1320附近,所以日内如果触及该位置不突破,那么金价有望继续回落,日内触及1320附近做空,止损1325,下方目标1310。

英镑/美元:

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基本面分析:

周一(9月19日)亚市早盘,英镑/美元位于1.3025附近水平徘徊。上周英镑兑美元(1.30594,0.0063,0.48%)跌至8月中旬以来最低水平1.1192,但最终收盘于1.30上方。周四(9月15日)英国央行(BOE)宣布按兵不动,导致英镑承压。上周四公布的英国央行(BOE)货币政策会议纪要显示,英国经济在公投脱欧后比最初预估的更好,意味着英国央行进一步放宽货币政策的几率大幅降低,但英国央行仍打开必要时进一步宽松的大门。因投资者担心英国退欧对经济带来的冲击,且押注英国将在今年稍后再减息,英镑/美元周五(9月16日)在强劲的美国通胀数据出炉后跌穿1.30关口,录得10周来表现最差的一周。英国央行周四会议维持利率在纪录低点不变,但暗示年底前将再度降息。英国央行8月初将利率降至0.25%,并重启资产购买计划,以减轻脱欧公投对经济的冲击。但自那之后所公布的经济数据显示,英国经济所受到冲击明显小于原先预期。这扶助推升英镑/美元上周触及七周高点1.3445,与公投后触及的30年低点相比,上涨逾5%。但随着英国议会进入会议期,关注点回到围绕英国脱欧谈判的不确定性、以及对进一步放宽货币政策的预期上,英镑已下滑近2%。

今日操作策略:

从日线图走势来看,上方压力位在1.3050附近,预计日内还有回落的空间,所以日内触及1.3050附近做空,止损1.3100,下方目标1.2850

美元/日元(102.074,-0.1960,-0.19%):

基本面分析:

周一(9月19日)亚市早盘,美元/日元位于102.20附近水平徘徊。上周美元/日元收平于102.30附近,投资者在日本央行(BOJ)和美联储(Fed)货币政策决议公布前保持谨慎。

过去几个交易日市场对于日本央行利率决议存在各种传闻,从降息至关注短债购买以抵消长期收益率的下行压力。且日本央行也可能按兵不动,届时将导致日元大幅升值。本周美联储利率决议公布后12小时内日本央行也将公布利率决议。本周金融市场将迎来超级重磅的年度大戏,美联储和日本央行都将公布受到高度关注的货币政策决议。前者是否会加息?后者会否加码宽松?本周央行决议将揭晓谜底。美联储方面,尽管加息概率较低,但考虑到美国11月将进行大选,若本周没有采取行动,则市场可能又将等上漫长的几个月时间,美联储本身的立场也会变得有些尴尬,而且,尽管近期美国经济表现喜忧参半,但美联储仍然没有关上加息的大门且关键的通胀数据意外走高,所以本周FOMC决议仍然可能带来意外。而日本央行方面,不仅外界对其是否会加码宽松存在意见分歧,即便该央行扩大宽松,日元汇率是否真的会走软也是一大未知数。

今日操作策略:

从日线图走势来看,汇价运行在一条支撑线之上,所以日内汇价有望继续上行,日内触及101.80附近做多,止损101.30,上方目标看到103.

原油/美元:

基本面分析:

周一(9月19日)亚洲盘初,油价小幅反弹,交投于44.20美元/桶附近,上周五收报43.03美元/桶,录得8月10日以来最低收盘价,且盘中一度跌破43美元/桶关口,本周累计下跌6.2%。周五,原油价格之所以收创于一个多月低位,且本周录得较大跌幅,是因为利比亚和尼日利亚原油出口即将显著增加所致,此外,受美国靓丽CPI数据支撑而大涨的美元指数同样也对油价构成打压。另据消息称,伊朗8月原油出口较7月上升15%,至五年高点211万桶/日。而印度则超过中国成为伊朗原油的最大买家,其对伊朗原油的买入水平创记录高位。此外,伊朗8月对欧洲原油出口较7月上升48%,至63万桶/日。虽然此前周三市场没有看到美国原油库存大幅反弹,但是预计反弹将在未来几周陆续展开,因为美国的原油进口正逐渐反弹至飓风前的水平,且上周美国原油进口创下21个月以来最大增幅。此外,本周石油输出国组织(OPEC)以及国际能源信息署(IEA)的悲观油市预期也对短期内国际原油价格持续构成下行压力。

今日操作策略:

从4小时走势来看,油价短期突破上方压力线,预计还有一定的上行空间,所以日内触及43.80做多,止损43.3,上方看到44.80。

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